DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月8日 10:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成31年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,554,471 | 1,935,730 |
| 減価償却費 | 97,354 | 93,099 |
| のれん償却額 | 56,891 | 32,742 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,683,711 | -1,591,194 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,932 | -52,247 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 17,592 | 60,364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,912 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,506 | 24,754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,872,870 | 2,386,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -573,111 | -695,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360,145 | 592,172 |
| その他 | 1,023,750 | 864,577 |
| 小計 | 1,988,623 | 3,650,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,615 | 31,197 |
| 法人税等の支払額 | -1,481,232 | -1,797,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,007 | 1,884,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,691 | -9,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,051 | -63,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -400,017 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18,177 | － |
| その他 | 225 | 1,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,695 | -270,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -988,157 | -1,013,965 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31,313 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | -603,314 | -602,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,622,786 | -1,616,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,990 | -11,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,482,465 | -13,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,454,447 | 32,440,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
