営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況についての前年同期との比較は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは11億70百万円となり、前年同期に比べ得られた資金が16億7百万円増加いたしました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が5億43百万円減少したことにより収入が減少し、仕入債務の減少額が5億24百万円増加したことにより支出が増加した一方で、売上債権の減少額が16億64百万円増加したことにより収入が増加し、その他に含まれる未払消費税等の減少額が5億85百万円減少したことにより支出が減少したこと、固定資産売却益が6億2百万円減少(固定資産売却損と相殺後の純額)したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは61百万円となり、前年同期に比べ得られた資金が59億79百万円減少いたしました。主な要因は、事業譲渡による収入が1億61百万円増加した一方で、有形固定資産の売却による収入が60億69百万円減少したことなどによるものであります。

2016/08/10 9:00