利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは5億35百万円となり、前年同期に比べ得られた資金が6億35百万円減少いたしました。主な要因は、仕入債務の減少額が1億93百万円減少したこと、法人税等の支払額が1億57百万円減少したこと、賞与引当金の減少額が1億10百万円減少したこと、その他に含まれる未払金の増加額が1億86百万円増加したことにより支出が減少した一方で、売上債権の減少額が12億96百万円減少したことにより収入が減少したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△3億80百万円となり、前年同期に比べ使用した資金が4億41百万円増加いたしました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出が2億99百万円増加したことなどによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは△16億22百万円となり、前年同期に比べ使用した資金が1億63百万円増加いたしました。主な要因は、配当金の支払額が1億5百万円増加したことなどによるものであります。

2017/08/09 9:05