#1 業績等の概要: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は6億5千5百万円(前年同期は21億1千万円の獲得)となりました。主な増加要因は税金等調整前当期純利益が40億3千3百万円、減価償却費が36億7千2百万円等であり、主な減少要因は貸与資産の取得による支出が40億5千5百万円、仕入債務の減少額が20億7百万円、法人税等の支払額が17億7千8百万円、たな卸資産の増加額が4億5千6百万円、固定資産受贈益が1億7千6百万円等によるものであります。
2015/06/18 10:49
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は6億5千5百万円(前年同期は21億1千万円の獲得)となりました。主な増加要因は税金等調整前当期純利益が40億3千3百万円、減価償却費が36億7千2百万円等であり、主な減少要因は貸与資産の取得による支出が40億5千5百万円、仕入債務の減少額が20億7百万円、法人税等の支払額が17億7千8百万円、たな卸資産の増加額が4億5千6百万円、固定資産受贈益が1億7千6百万円等によるものであります。
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#3 連結キャッシュ・フロー計算書の脚注（連結）: 【連結キャッシュ・フロー計算書の欄外注記】
(注) 当社グループは、建設機械及びユニットハウス等の販売・レンタルを主たる業務としており、「貸与資産の取得による支出」及び「貸与資産の売却原価」は営業活動の一環として発生いたしますので、営業活動によるキャッシュ・フローに含めて表示しております。
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