キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 10:00
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -9億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,216 | -276 | -1,244 | 940 | - | 8,814 | 通期 | 3,839 | -334 | -1,244 | 3,505 | - | 11,382 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,867 | -143 | -547 | 1,724 | - | 12,561 | 通期 | 3,520 | -2,498 | 1,242 | 1,022 | - | 13,651 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,168 | -189 | -702 | 979 | - | 13,916 | 通期 | 2,909 | -1,761 | 930 | 1,148 | -2,382 | 15,719 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,880 | -2,414 | 297 | -534 | - | 15,504 | 通期 | 2,504 | -3,493 | -163 | -989 | -3,454 | 14,575 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,555 | -1,303 | -935 | 252 | - | 13,887 | 通期 | 3,145 | -3,148 | -351 | -3 | -3,835 | 14,215 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 499 | -1,292 | -79 | -793 | - | 13,343 | 通期 | 2,202 | -3,245 | -377 | -1,043 | -5,324 | 12,794 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -68 | -839 | -1,021 | -907 | - | 10,867 | 通期 | 524 | -1,427 | -1,022 | -903 | -6,309 | 10,870 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 881 | -2,140 | -936 | -1,259 | - | 8,674 | 通期 | 1,140 | -3,812 | -1,029 | -2,672 | -7,209 | 7,166 |
| 2025年 3月期 連/個 | 2Q | 2,830 | -862 | -942 | 1,968 | - | 8,191 | 通期 | 4,386 | 1,413 | -1,533 | 5,799 | - | 11,433 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 227 | -756 | -938 | -529 | - | 9,966 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 35億500万
- 2018年3月（連） -70.84%
- 10億2200万
- 2019年3月（連） +12.33%
- 11億4800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -9億8900万
- 2021年3月（連）
- -300万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -10億4300万
- 2023年3月（連）
- -9億300万
- 2024年3月（連） -195.9%
- -26億7200万
- 2025年3月（個） プラ転
- 57億9900万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -23億8200万
- 2020年3月（連） -45%
- -34億5400万
- 2021年3月（連） -11.03%
- -38億3500万
- 2022年3月（連） -38.83%
- -53億2400万
- 2023年3月（連） -18.5%
- -63億900万
- 2024年3月（連） -14.27%
- -72億900万
- 2025年3月
- -
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 14.19%
- 2018年3月（連）
- 12.83%
- 2019年3月（連）
- 10.26%
- 2020年3月（連）
- 8.63%
- 2021年3月（連）
- 10.7%
- 2022年3月（連）
- 7.2%
- 2023年3月（連）
- 1.66%
- 2024年3月（連）
- 3.5%
- 2025年3月（個）
- 12.43%
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