キャッシュ・フローの状況
2024年6月18日 14:40
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億4000万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,148 | 429 | -348 | -719 | - | 6,091 | 通期 | -655 | -12 | -430 | -667 | - | 6,054 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,662 | -433 | -555 | 1,229 | - | 6,701 | 通期 | 4,277 | -586 | -555 | 3,691 | - | 9,126 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,216 | -276 | -1,244 | 940 | - | 8,814 | 通期 | 3,839 | -334 | -1,244 | 3,505 | - | 11,382 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,867 | -143 | -547 | 1,724 | - | 12,561 | 通期 | 3,520 | -2,498 | 1,242 | 1,022 | - | 13,651 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,168 | -189 | -702 | 979 | - | 13,916 | 通期 | 2,909 | -1,761 | 930 | 1,148 | -2,382 | 15,719 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,880 | -2,414 | 297 | -534 | - | 15,504 | 通期 | 2,504 | -3,493 | -163 | -989 | -3,454 | 14,575 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,555 | -1,303 | -935 | 252 | - | 13,887 | 通期 | 3,145 | -3,148 | -351 | -3 | -3,835 | 14,215 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 499 | -1,292 | -79 | -793 | - | 13,343 | 通期 | 2,202 | -3,245 | -377 | -1,043 | -5,324 | 12,794 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -68 | -839 | -1,021 | -907 | - | 10,867 | 通期 | 524 | -1,427 | -1,022 | -903 | -6,309 | 10,870 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 881 | -2,140 | -936 | -1,259 | - | 8,674 | 通期 | 1,140 | -3,812 | -1,029 | -2,672 | -7,209 | 7,166 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月(連)
- -6億6700万
- 2016年3月(連) プラ転
- 36億9100万
- 2017年3月(連) -5.04%
- 35億500万
- 2018年3月(連) -70.84%
- 10億2200万
- 2019年3月(連) +12.33%
- 11億4800万
- 2020年3月(連) マイ転
- -9億8900万
- 2021年3月(連)
- -300万
- 2022年3月(連) 大幅減
- -10億4300万
- 2023年3月(連)
- -9億300万
- 2024年3月(連) -195.9%
- -26億7200万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)
- -23億8200万
- 2020年3月(連) -45%
- -34億5400万
- 2021年3月(連) -11.03%
- -38億3500万
- 2022年3月(連) -38.83%
- -53億2400万
- 2023年3月(連) -18.5%
- -63億900万
- 2024年3月(連) -14.27%
- -72億900万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- -2.67%
- 2016年3月(連)
- 16.24%
- 2017年3月(連)
- 14.19%
- 2018年3月(連)
- 12.83%
- 2019年3月(連)
- 10.26%
- 2020年3月(連)
- 8.63%
- 2021年3月(連)
- 10.7%
- 2022年3月(連)
- 7.2%
- 2023年3月(連)
- 1.66%
- 2024年3月(連)
- 3.5%