9663 ナガワ

9663
2024/03/28
時価
1243億円
PER 予
32.29倍
2010年以降
5.26-70.95倍
(2010-2023年)
PBR
2.09倍
2010年以降
0.24-4.21倍
(2010-2023年)
配当 予
0.79%
ROE 予
6.49%
ROA 予
5.95%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月8日 10:23
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億4000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q-1,148429-348-719-6,091
通期-655-12-430-667-6,054
2016年
3月期
連結
2Q1,662-433-5551,229-6,701
通期4,277-586-5553,691-9,126
2017年
3月期
連結
2Q1,216-276-1,244940-8,814
通期3,839-334-1,2443,505-11,382
2018年
3月期
連結
2Q1,867-143-5471,724-12,561
通期3,520-2,4981,2421,022-13,651
2019年
3月期
連結
2Q1,168-189-702979-13,916
通期2,909-1,7619301,148-2,38215,719
2020年
3月期
連結
2Q1,880-2,414297-534-15,504
通期2,504-3,493-163-989-3,45414,575
2021年
3月期
連結
2Q1,555-1,303-935252-13,887
通期3,145-3,148-351-3-3,83514,215
2022年
3月期
連結
2Q499-1,292-79-793-13,343
通期2,202-3,245-377-1,043-5,32412,794
2023年
3月期
連結
2Q-68-839-1,021-907-10,867
通期524-1,427-1,022-903-6,30910,870
2024年
3月期
連結
2Q881-2,140-936-1,259-8,674
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
-6億5500万
2016年3月(連) プラ転
42億7700万
2017年3月(連) -10.24%
38億3900万
2018年3月(連) -8.31%
35億2000万
2019年3月(連) -17.36%
29億900万
2020年3月(連) -13.92%
25億400万
2021年3月(連) +25.6%
31億4500万
2022年3月(連) -29.98%
22億200万
2023年3月(連) -76.2%
5億2400万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-1200万
2016年3月(連)投入+999.99%
-5億8600万
2017年3月(連)投入-43%
-3億3400万
2018年3月(連)投入+647.9%
-24億9800万
2019年3月(連)投入-29.5%
-17億6100万
2020年3月(連)投入+98.35%
-34億9300万
2021年3月(連)投入-9.88%
-31億4800万
2022年3月(連)投入+3.08%
-32億4500万
2023年3月(連)投入-56.02%
-14億2700万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-4億3000万
2016年3月(連)返済還元
-5億5500万
2017年3月(連)返済還元
-12億4400万
2018年3月(連)資金調達
12億4200万
2019年3月(連)資金調達
9億3000万
2020年3月(連)返済還元
-1億6300万
2021年3月(連)返済還元
-3億5100万
2022年3月(連)返済還元
-3億7700万
2023年3月(連)返済還元
-10億2200万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
-6億6700万
2016年3月(連) プラ転
36億9100万
2017年3月(連) -5.04%
35億500万
2018年3月(連) -70.84%
10億2200万
2019年3月(連) +12.33%
11億4800万
2020年3月(連) マイ転
-9億8900万
2021年3月(連)
-300万
2022年3月(連) 大幅減
-10億4300万
2023年3月(連)
-9億300万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-23億8200万
2020年3月(連) -45%
-34億5400万
2021年3月(連) -11.03%
-38億3500万
2022年3月(連) -38.83%
-53億2400万
2023年3月(連) -18.5%
-63億900万

現金等#5

2015年3月(連)
60億5400万
2016年3月(連) +50.74%
91億2600万
2017年3月(連) +24.72%
113億8200万
2018年3月(連) +19.93%
136億5100万
2019年3月(連) +15.15%
157億1900万
2020年3月(連) -7.28%
145億7500万
2021年3月(連) -2.47%
142億1500万
2022年3月(連) -10%
127億9400万
2023年3月(連) -15.04%
108億7000万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-2.67%
2016年3月(連)
16.24%
2017年3月(連)
14.19%
2018年3月(連)
12.83%
2019年3月(連)
10.26%
2020年3月(連)
8.63%
2021年3月(連)
10.7%
2022年3月(連)
7.2%
2023年3月(連)
1.66%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高