ナガワ（9663）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月15日 13:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 19億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 492 | -1,211 | -726 | -719 | - | 4,412 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -38 | -530 | -918 | -568 | - | 2,924 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 998 | 216 | -1,097 | 1,214 | - | 3,041 | 通期 | 1,204 | 154 | -1,098 | 1,358 | - | 3,185 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 518 | -7 | -294 | 511 | - | 3,400 | 2Q | 830 | -1 | -304 | 829 | - | 3,709 | 3Q | 726 | -59 | -304 | 667 | - | 3,547 | 通期 | 1,855 | -133 | -304 | 1,722 | - | 4,602 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 1,979 | -353 | -331 | 1,626 | - | 5,895 | 2Q | 2,128 | -803 | -339 | 1,325 | - | 5,587 | 3Q | 3,174 | -613 | -341 | 2,561 | - | 6,820 | 通期 | 4,720 | -914 | -447 | 3,806 | - | 7,960 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -842 | 110 | -977 | -732 | - | 6,324 | 通期 | -183 | -83 | -1,645 | -266 | - | 6,121 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 587 | -185 | -574 | 402 | - | 6,026 | 通期 | 2,110 | -296 | -857 | 1,814 | - | 7,151 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,148 | 429 | -348 | -719 | - | 6,091 | 通期 | -655 | -12 | -430 | -667 | - | 6,054 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,662 | -433 | -555 | 1,229 | - | 6,701 | 通期 | 4,277 | -586 | -555 | 3,691 | - | 9,126 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,216 | -276 | -1,244 | 940 | - | 8,814 | 通期 | 3,839 | -334 | -1,244 | 3,505 | - | 11,382 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,867 | -143 | -547 | 1,724 | - | 12,561 | 通期 | 3,520 | -2,498 | 1,242 | 1,022 | - | 13,651 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,168 | -189 | -702 | 979 | - | 13,916 | 通期 | 2,909 | -1,761 | 930 | 1,148 | -2,382 | 15,719 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,880 | -2,414 | 297 | -534 | - | 15,504 | 通期 | 2,504 | -3,493 | -163 | -989 | -3,454 | 14,575 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,555 | -1,303 | -935 | 252 | - | 13,887 | 通期 | 3,145 | -3,148 | -351 | -3 | -3,835 | 14,215 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 499 | -1,292 | -79 | -793 | - | 13,343 | 通期 | 2,202 | -3,245 | -377 | -1,043 | -5,324 | 12,794 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -68 | -839 | -1,021 | -907 | - | 10,867 | 通期 | 524 | -1,427 | -1,022 | -903 | -6,309 | 10,870 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 881 | -2,140 | -936 | -1,259 | - | 8,674 | 通期 | 1,140 | -3,812 | -1,029 | -2,672 | -7,209 | 7,166 |
| 2025年 3月期 連/個 | 2Q | 2,830 | -862 | -942 | 1,968 | - | 8,191 | 通期 | 4,386 | 1,413 | -1,533 | 5,799 | - | 11,433 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 227 | -756 | -938 | -529 | - | 9,966 | 通期 | 2,658 | 1,998 | -1,713 | 4,656 | - | 14,376 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 4億9200万
- 2009年3月（連） マイ転
- -3800万
- 2010年3月（連） プラ転
- 12億400万
- 2011年3月（連） +54.07%
- 18億5500万
- 2012年3月（連） +154.45%
- 47億2000万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1億8300万
- 2014年3月（連） プラ転
- 21億1000万
- 2015年3月（連） マイ転
- -6億5500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 42億7700万
- 2017年3月（連） -10.24%
- 38億3900万
- 2018年3月（連） -8.31%
- 35億2000万
- 2019年3月（連） -17.36%
- 29億900万
- 2020年3月（連） -13.92%
- 25億400万
- 2021年3月（連） +25.6%
- 31億4500万
- 2022年3月（連） -29.98%
- 22億200万
- 2023年3月（連） -76.2%
- 5億2400万
- 2024年3月（連） +117.56%
- 11億4000万
- 2025年3月（個） +284.74%
- 43億8600万
- 2026年3月（個） -39.4%
- 26億5800万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -12億1100万
- 2009年3月（連）投入-56.23%
- -5億3000万
- 2010年3月（連）資金回収
- 1億5400万
- 2011年3月（連）資金投入
- -1億3300万
- 2012年3月（連）投入+587.22%
- -9億1400万
- 2013年3月（連）投入-90.92%
- -8300万
- 2014年3月（連）投入+256.63%
- -2億9600万
- 2015年3月（連）投入-95.95%
- -1200万
- 2016年3月（連）投入+999.99%
- -5億8600万
- 2017年3月（連）投入-43%
- -3億3400万
- 2018年3月（連）投入+647.9%
- -24億9800万
- 2019年3月（連）投入-29.5%
- -17億6100万
- 2020年3月（連）投入+98.35%
- -34億9300万
- 2021年3月（連）投入-9.88%
- -31億4800万
- 2022年3月（連）投入+3.08%
- -32億4500万
- 2023年3月（連）投入-56.02%
- -14億2700万
- 2024年3月（連）投入+167.13%
- -38億1200万
- 2025年3月（個）資金回収
- 14億1300万
- 2026年3月（個）回収+41.4%
- 19億9800万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -7億2600万
- 2009年3月（連）返済還元
- -9億1800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -10億9800万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -4億4700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -16億4500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -8億5700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4億3000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -5億5500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -12億4400万
- 2018年3月（連）資金調達
- 12億4200万
- 2019年3月（連）資金調達
- 9億3000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億6300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -3億5100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3億7700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -10億2200万
- 2024年3月（連）返済還元
- -10億2900万
- 2025年3月（個）返済還元
- -15億3300万
- 2026年3月（個）返済還元
- -17億1300万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -7億1900万
- 2009年3月（連）
- -5億6800万
- 2010年3月（連） プラ転
- 13億5800万
- 2011年3月（連） +26.8%
- 17億2200万
- 2012年3月（連） +121.02%
- 38億600万
- 2013年3月（連） マイ転
- -2億6600万
- 2014年3月（連） プラ転
- 18億1400万
- 2015年3月（連） マイ転
- -6億6700万
- 2016年3月（連） プラ転
- 36億9100万
- 2017年3月（連） -5.04%
- 35億500万
- 2018年3月（連） -70.84%
- 10億2200万
- 2019年3月（連） +12.33%
- 11億4800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -9億8900万
- 2021年3月（連）
- -300万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -10億4300万
- 2023年3月（連）
- -9億300万
- 2024年3月（連） -195.9%
- -26億7200万
- 2025年3月（個） プラ転
- 57億9900万
- 2026年3月（個） -19.71%
- 46億5600万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -23億8200万
- 2020年3月（連） -45%
- -34億5400万
- 2021年3月（連） -11.03%
- -38億3500万
- 2022年3月（連） -38.83%
- -53億2400万
- 2023年3月（連） -18.5%
- -63億900万
- 2024年3月（連） -14.27%
- -72億900万
- 2025年3月
- -
- 2026年3月
- -
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 44億1200万
- 2009年3月（連） -33.73%
- 29億2400万
- 2010年3月（連） +8.93%
- 31億8500万
- 2011年3月（連） +44.49%
- 46億200万
- 2012年3月（連） +72.97%
- 79億6000万
- 2013年3月（連） -23.1%
- 61億2100万
- 2014年3月（連） +16.83%
- 71億5100万
- 2015年3月（連） -15.34%
- 60億5400万
- 2016年3月（連） +50.74%
- 91億2600万
- 2017年3月（連） +24.72%
- 113億8200万
- 2018年3月（連） +19.93%
- 136億5100万
- 2019年3月（連） +15.15%
- 157億1900万
- 2020年3月（連） -7.28%
- 145億7500万
- 2021年3月（連） -2.47%
- 142億1500万
- 2022年3月（連） -10%
- 127億9400万
- 2023年3月（連） -15.04%
- 108億7000万
- 2024年3月（連） -34.08%
- 71億6600万
- 2025年3月（個） +59.55%
- 114億3300万
- 2026年3月（個） +25.74%
- 143億7600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.38%
- 2009年3月（連）
- -0.18%
- 2010年3月（連）
- 6.22%
- 2011年3月（連）
- 10.04%
- 2012年3月（連）
- 19%
- 2013年3月（連）
- -0.85%
- 2014年3月（連）
- 8.77%
- 2015年3月（連）
- -2.67%
- 2016年3月（連）
- 16.24%
- 2017年3月（連）
- 14.19%
- 2018年3月（連）
- 12.83%
- 2019年3月（連）
- 10.26%
- 2020年3月（連）
- 8.63%
- 2021年3月（連）
- 10.7%
- 2022年3月（連）
- 7.2%
- 2023年3月（連）
- 1.66%
- 2024年3月（連）
- 3.5%
- 2025年3月（個）
- 12.43%
- 2026年3月（個）
- 7.51%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
