有価証券報告書-第47期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 484 | 721 |
減価償却費 | 3,241 | 3,268 |
貸与資産の売却原価 | 187 | 220 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23 | -10 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | 3 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -75 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
支払利息 | 0 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 53 | 61 |
災害損失 | - | 60 |
貸与資産の取得による支出 | -3,873 | -2,481 |
売上債権の増減額(△は増加) | 280 | 384 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11 | 576 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,169 | -732 |
負ののれん償却額 | -21 | -21 |
その他 | 16 | 170 |
小計 | 1,413 | 2,209 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
利息の支払額 | 0 | - |
法人税等の支払額 | -214 | -359 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,204 | 1,855 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
社用資産の取得による支出 | -308 | -80 |
社用資産の売却による収入 | 0 | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | -20 | 0 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -50 |
信託受益権の純増減額(△は増加) | 535 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -32 |
事業譲受による支出 | -79 | - |
その他 | 26 | 26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 154 | -133 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -200 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -527 | 0 |
配当金の支払額 | -370 | -304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,098 | -304 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 260 | 1,417 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,924 | 3,185 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,185 | 4,602 |