四半期報告書-第48期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 417 | 3,086 |
減価償却費 | 2,379 | 2,319 |
貸与資産の売却原価 | 118 | 214 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | 9 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | 3 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -7 | - |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
固定資産処分損益(△は益) | 46 | -11 |
貸与資産の取得による支出 | -1,910 | -1,869 |
売上債権の増減額(△は増加) | 42 | -664 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 278 | 339 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -323 | -580 |
負ののれん償却額 | -15 | -15 |
その他 | 78 | 740 |
小計 | 1,081 | 3,567 |
保険金の受取額 | - | 40 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
法人税等の支払額 | -359 | -437 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 726 | 3,174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 100 |
社用資産の取得による支出 | -53 | -236 |
社用資産の売却による収入 | 3 | 151 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -2 |
信託受益権の純増減額(△は増加) | - | -576 |
子会社株式の取得による支出 | -32 | -50 |
その他 | 23 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -613 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | -36 |
配当金の支払額 | -304 | -304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -304 | -341 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 362 | 2,218 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,185 | 3,547 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,547 | 6,820 |