有価証券報告書-第45期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,412 | 1,226 |
減価償却費 | 2,957 | 3,053 |
貸与資産の売却原価 | 406 | 430 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | 8 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | -2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -155 | - |
長期未払金の増減額(△は減少) | 153 | - |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
支払利息 | 9 | 4 |
固定資産処分損益(△は益) | 41 | 18 |
貸与資産の取得による支出 | -2,318 | -4,069 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,665 | 533 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -277 | -604 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,808 | 212 |
負ののれん償却額 | - | -5 |
その他 | -109 | 49 |
小計 | 1,947 | 847 |
利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
利息の支払額 | -8 | -4 |
法人税等の支払額 | -1,459 | -894 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 492 | -38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 300 |
譲渡性預金の預入による支出 | -300 | - |
譲渡性預金の払戻による収入 | 300 | - |
社用資産の取得による支出 | -527 | -592 |
社用資産の売却による収入 | 1 | 3 |
貸付金の回収による収入 | 18 | 16 |
信託受益権の純増減額(△は増加) | -352 | -182 |
事業譲受による支出 | - | -80 |
その他 | -50 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,211 | -530 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -400 | -400 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | -142 |
配当金の支払額 | -325 | -375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -726 | -918 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,445 | -1,487 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,857 | 4,412 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,412 | 2,924 |