受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産の部
当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ13億5千6百万円減少し、161億8千9百万円となりました。その主な要因は、商品及び製品が4億7千万円、受取手形及び売掛金が1億2百万円それぞれ増加した一方、現金及び預金が9億9千7百万円、信託受益権が9億9千2百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ10億4百万円増加し、203億6千2百万円となりました。その主な要因は、貸与資産が5億8千1百万円、建物及び構築物が3億3千4百万円、その他の有形固定資産が1億4千6百万円、敷金及び保証金が1億1千8百万円それぞれ増加した一方、長期預金が1億円減少したこと等によるものであります。
この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ3億5千1百万円減少し、365億5千2百万円となりました。

2015/06/18 10:49

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2015/06/18 10:49