利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は16億6千2百万円(前年同期は11億4千8百万円の使用)となりました。主な増加要因は税金等調整前四半期純利益が17億4千6百万円、減価償却費が17億4千5百万円、売上債権の減少額が5億6千4百万円等であり、主な減少要因は貸与資産の取得による支出が12億4千3百万円、法人税等の支払額が9億4千4百万円、仕入債務の減少額が3億4百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4億3千3百万円(前年同期は4億2千9百万円の獲得)となりました。主な増加要因は定期預金の払戻による収入が1億円等であり、主な減少要因は社用資産の取得による支出が5億1百万円等によるものであります。

2015/11/06 9:55