営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は16億6千2百万円(前年同期は11億4千8百万円の使用)となりました。主な増加要因は税金等調整前四半期純利益が17億4千6百万円、減価償却費が17億4千5百万円、売上債権の減少額が5億6千4百万円等であり、主な減少要因は貸与資産の取得による支出が12億4千3百万円、法人税等の支払額が9億4千4百万円、仕入債務の減少額が3億4百万円等によるものであります。

2015/11/06 9:55