利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、11億6千8百万円(前年同期比37.4%減)となりました。主な増加要因は税金等調整前四半期純利益が18億3千7百万円、減価償却費が14億5千4百万円、売上債権の減少額が2億1千1百万円等であり、主な減少要因は貸与資産の取得による支出が8億3千9百万円、法人税等の支払額が8億3千9百万円、たな卸資産の増加額が2億9千3百万円、仕入債務の減少額が2億6千3百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億8千9百万円(前年同期比31.7%増)となりました。その主な要因は社用資産の取得による支出が1億7千2百万円等によるものであります。

2018/11/08 10:33