利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、18億8千万円(前年同期比61.0%増)となりました。主な増加要因は税金等調整前四半期純利益が17億7千4百万円、減価償却費が14億7千7百万円、売上債権の減少額が10億7百万円等であり、主な減少要因は貸与資産の取得による支出が15億9千1百万円、法人税等の支払額が4億8千3百万円、たな卸資産の増加額が2億1千7百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は24億1千4百万円(前年同期比1,174.3%増)となりました。その主な要因は投資有価証券の取得による支出が22億3千7百万円、社用資産の取得による支出が1億5千6百万円等によるものであります。

2019/11/08 10:10