利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、15億5千5百万円(前年同期比17.3%減)となりました。主な増加要因は税金等調整前四半期純利益が20億5千7百万円、減価償却費が14億3千5百万円、売上債権の減少額が5億4千9百万円等であり、主な減少要因は貸与資産の取得による支出が18億5千5百万円、法人税等の支払額が6億4千9百万円、たな卸資産の増加額が1億4千6百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は13億3百万円(前年同期比46.0%減)となりました。主な増加要因は投資有価証券の売却による収入が7億3千5百万円等であり、主な減少要因は投資有価証券の取得による支出が18億7千2百万円、社用資産の取得による支出が1億5千9百万円等によるものであります。

2020/11/06 9:38