コムテック（9657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 180,568 | 143,874 |
| 減価償却費 | 112,157 | 120,699 |
| 繰延資産償却額 | 3,168 | 3,059 |
| 減損損失 | 8,082 | － |
| のれん償却額 | 8,226 | 8,776 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,586 |
| 会員権評価損 | － | 2,704 |
| 固定資産除却損 | 4,725 | 1,368 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,008 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 618 | 249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,556 | -19,420 |
| 事業再編損引当金の増減額（△は減少） | -23,988 | -18,101 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,013 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,268 | 5,076 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,092 | -777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,103 | -4,226 |
| 支払利息 | 15,805 | 13,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,594 | 103,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,257 | -2,972 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,683 | 17,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,295 | -89,294 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,367 | -28,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,811 | 36,555 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -60,570 | -7,966 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -24,353 | -21,181 |
| その他 | -22,690 | 201 |
| 小計 | 311,817 | 275,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,182 | 4,228 |
| 利息の支払額 | -15,593 | -13,402 |
| 法人税等の支払額 | -71,857 | -173,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,548 | 92,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,297 | -79,193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,458 | -1,953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,259 | -33,303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 33,459 |
| 子会社株式の取得による支出 | -44,875 | -1,443 |
| 貸付けによる支出 | -12,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,692 | 5,742 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,105 | -2,250 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,575 | 37,376 |
| その他の支出 | -11,082 | -4,452 |
| その他の収入 | 26,262 | 465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,837 | -95,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -14,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,222 | -9,514 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,668 | -126,670 |
| 社債の償還による支出 | -96,500 | -97,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -50 |
| 配当金の支払額 | -73,122 | -84,421 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,450 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,028 | -322,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378,316 | -325,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,192,774 | 1,814,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,814,458 | 1,705,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
