コムテック（9657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 143,874 | 167,827 |
| 減価償却費 | 120,699 | 103,464 |
| 繰延資産償却額 | 3,059 | 1,568 |
| 減損損失 | － | 5,198 |
| のれん償却額 | 8,776 | 13,153 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,586 | － |
| 会員権評価損 | 2,704 | 1,350 |
| 固定資産除却損 | 1,368 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 249 | -15,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,420 | -39,764 |
| 事業再編損引当金の増減額（△は減少） | -18,101 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,013 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,076 | 3,416 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -777 | 1,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,226 | -1,136 |
| 支払利息 | 13,500 | 13,290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -124 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,181 | 112,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,972 | -26,712 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 14,519 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,727 | 4,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,294 | -87,790 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,354 | -7,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,555 | -28,318 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,966 | 10,244 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -21,181 | -20,749 |
| その他 | 201 | － |
| 小計 | 275,153 | 225,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,228 | 1,222 |
| 利息の支払額 | -13,402 | -13,326 |
| 法人税等の支払額 | -173,191 | -152,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,788 | 60,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,193 | -13,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,953 | -35,357 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,459 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,443 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,742 | 5,861 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,250 | -13,641 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,376 | 15,607 |
| その他の支出 | -37,756 | -4,454 |
| その他の収入 | 465 | 4,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,553 | -42,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,200 | -46,900 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,514 | -8,985 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,670 | -182,810 |
| 社債の償還による支出 | -97,500 | -95,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -73 |
| 配当金の支払額 | -84,421 | -78,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,356 | -412,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,121 | -393,640 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,030,499 | 1,705,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,705,377 | 2,068,301 |
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