コムテック（9657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 167,827 | 234,940 |
| 減価償却費 | 103,464 | 111,282 |
| 繰延資産償却額 | 1,568 | 1,458 |
| 減損損失 | 5,198 | 20,396 |
| のれん償却額 | 13,153 | 13,506 |
| 会員権評価損 | 1,350 | 2,825 |
| 固定資産除却損 | 15 | 246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,495 | -576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,764 | 89,014 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,416 | -31,959 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,597 | 1,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,136 | -3,963 |
| 支払利息 | 13,290 | 9,314 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 4,733 |
| 保険解約返戻金 | － | -14,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,536 | 186,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,712 | -5,556 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 14,519 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,576 | -52,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,790 | -106,093 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,586 | -51,127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,318 | -28,846 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,244 | 7,004 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -20,749 | -16,227 |
| その他 | － | 90 |
| 小計 | 225,206 | 372,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,222 | 3,964 |
| 利息の支払額 | -13,326 | -9,492 |
| 法人税等の支払額 | -152,158 | -101,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,943 | 265,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32 | -20,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,111 | -68,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,357 | -12,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 310 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -34,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,861 | 11,699 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,641 | -1,074 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,607 | 35,393 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -23,313 |
| その他の支出 | -4,454 | -106,248 |
| その他の収入 | 4,061 | 111,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,067 | -108,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,900 | -42,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,985 | -7,844 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,810 | -145,990 |
| 社債の償還による支出 | -95,000 | -95,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -45 |
| 配当金の支払額 | -78,748 | -84,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,517 | -375,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393,640 | -218,286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,461,942 | 2,068,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,068,301 | 1,751,976 |
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