コムテック（9657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,940 | 231,856 |
| 減価償却費 | 111,282 | 77,556 |
| 繰延資産償却額 | 1,458 | 1,050 |
| 減損損失 | 20,396 | － |
| のれん償却額 | 13,506 | 7,083 |
| 会員権評価損 | 2,825 | － |
| 固定資産除却損 | 246 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -576 | -507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,014 | -25,922 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,959 | 4,896 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,805 | 1,319 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -94,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,963 | -4,491 |
| 支払利息 | 9,314 | 6,987 |
| 受取保険金 | － | -7,849 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 4,733 | － |
| 保険解約返戻金 | -14,635 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186,776 | 219,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,556 | -4,767 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -52,083 | -20,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,093 | -143,949 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,127 | -14,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,846 | 109,274 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,004 | 32,740 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -16,227 | － |
| その他 | 90 | 1,570 |
| 小計 | 372,323 | 376,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,964 | 4,491 |
| 利息の支払額 | -9,492 | -6,350 |
| 保険金の受取額 | － | 7,849 |
| 和解金の支払額 | － | -200,000 |
| 法人税等の支払額 | -101,534 | -128,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,261 | 53,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,023 | -23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,344 | -29,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 635 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,328 | -36,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,967 | -544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 310 | － |
| 貸付けによる支出 | -34,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,699 | 7,084 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,074 | -5,124 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,393 | 458 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -23,313 | － |
| その他の支出 | -106,248 | -6,813 |
| その他の収入 | 111,599 | 503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,161 | -70,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,500 | 270,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,844 | -7,309 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,990 | -120,100 |
| 社債の償還による支出 | -95,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -61 |
| 配当金の支払額 | -84,006 | -83,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,386 | -981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,286 | -17,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,751,976 | 1,822,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
