コムテック（9657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 547,319 | 207,204 |
| 減価償却費 | 214,495 | 207,849 |
| 繰延資産償却額 | 3,136 | 2,914 |
| のれん償却額 | 24,958 | 24,410 |
| 減損損失 | 6,718 | 46,848 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,776 | － |
| 会員権評価損 | 1,350 | 2,900 |
| 固定資産除却損 | 2,534 | 352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,511 | -476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,329 | 54,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,469 | -28,873 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,048 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,347 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 12,354 | 82,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,530 | -5,520 |
| 支払利息 | 24,516 | 16,727 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -827 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 4,733 |
| 保険解約返戻金 | － | -15,228 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,037 | 49,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,951 | 13,793 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 19,067 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,609 | -27,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,713 | 21,954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,349 | 147,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,484 | -24,824 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,119 | 6,401 |
| その他 | -19,032 | -16,115 |
| 小計 | 697,439 | 771,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,541 | 5,504 |
| 利息の支払額 | -24,462 | -17,607 |
| 法人税等の支払額 | -273,655 | -201,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,863 | 557,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32 | -20,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,178 | -107,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,569 | -31,555 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -536 | -2,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,915 |
| 貸付けによる支出 | -2,600 | -36,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,163 | 22,818 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,581 | -1,206 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,263 | 35,672 |
| 投資その他の資産の増加による支出 | -10,664 | -108,741 |
| 投資その他の資産の減少による収入 | 5,381 | 113,070 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -23,313 |
| その他 | 1,887 | 1,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,454 | -144,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,100 | -52,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,710 | -15,329 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,820 | -276,090 |
| 社債の発行による収入 | － | 145,811 |
| 社債の償還による支出 | -190,000 | -180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -24,824 |
| 配当金の支払額 | -123,584 | -140,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -696,088 | -543,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -491,679 | -129,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,970,262 | 1,840,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
