コムテック（9657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 488,698 | 547,319 |
| 減価償却費 | 249,863 | 214,495 |
| 繰延資産償却額 | 5,175 | 3,136 |
| のれん償却額 | 21,929 | 24,958 |
| 減損損失 | 41,664 | 6,718 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,776 |
| 会員権評価損 | 2,704 | 1,350 |
| 固定資産除却損 | 27,342 | 2,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,395 | -18,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,481 | -9,329 |
| 事業再編損引当金の増減額（△は減少） | -18,101 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,196 | 8,469 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 739 | 3,048 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,817 | -2,530 |
| 支払利息 | 27,221 | 24,516 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -124 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189,175 | -152,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,800 | -21,951 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 9,424 | 19,067 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,052 | -18,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,032 | 17,713 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94,094 | 43,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,120 | -19,484 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 79,763 | 1,119 |
| その他 | -21,702 | -19,032 |
| 小計 | 1,050,988 | 697,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,866 | 2,541 |
| 利息の支払額 | -28,369 | -24,462 |
| 法人税等の支払額 | -274,382 | -273,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 754,103 | 401,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,032 | -32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,997 | -127,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,270 | -48,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,559 | -536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,526 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,443 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -2,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,126 | 10,163 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,201 | -41,581 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,499 | 16,263 |
| 投資その他の資産の増加による支出 | -15,019 | -10,664 |
| 投資その他の資産の減少による収入 | － | 5,381 |
| 営業譲受による支出 | -44,000 | － |
| その他 | 367 | 1,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,003 | -197,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,700 | 3,100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,187 | -16,710 |
| 長期借入れによる収入 | 805,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,830 | -368,820 |
| 社債の発行による収入 | 147,586 | － |
| 社債の償還による支出 | -627,500 | -190,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -73 |
| 配当金の支払額 | -129,349 | -123,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,656 | -696,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431,442 | -491,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,030,499 | 2,461,942 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,461,942 | 1,970,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
