コムテック（9657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 535,290 | 488,698 |
| 減価償却費 | 236,168 | 249,863 |
| 繰延資産償却額 | 6,337 | 5,175 |
| のれん償却額 | 16,564 | 21,929 |
| 減損損失 | 12,451 | 41,664 |
| 会員権評価損 | － | 2,704 |
| 固定資産除却損 | 26,873 | 27,342 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,008 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,224 | -6,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,340 | 48,481 |
| 事業再編損引当金の増減額（△は減少） | -10,876 | -18,101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,938 | 10,196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,007 | 739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,046 | -5,817 |
| 支払利息 | 29,882 | 27,221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,591 | -124 |
| 受取保険金 | -7,512 | － |
| 保険返戻金 | -11,047 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,208 | -189,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,909 | 35,800 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,155 | 28,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,169 | 24,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,628 | 94,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,530 | 97,120 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -60,559 | 79,763 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -26,265 | － |
| その他 | 3,445 | -12,277 |
| 小計 | 752,214 | 1,050,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,129 | 5,866 |
| 利息の支払額 | -29,315 | -28,369 |
| 法人税等の支払額 | -106,982 | -274,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,046 | 754,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,032 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,433 | -104,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,495 | -16,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,015 | -97,559 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 211 | 33,526 |
| 子会社株式の取得による支出 | -53,335 | -1,443 |
| 貸付けによる支出 | -12,300 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,041 | 11,126 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,975 | -23,201 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75,699 | 39,499 |
| 投資その他の資産の増加による支出 | -21,215 | -15,019 |
| 投資その他の資産の減少による収入 | 47,789 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -44,000 |
| その他 | -4,578 | 367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,607 | -270,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -144,800 | 36,700 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,588 | -20,187 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 805,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,766 | -264,830 |
| 社債の発行による収入 | － | 147,586 |
| 社債の償還による支出 | -193,000 | -627,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -76 |
| 配当金の支払額 | -118,031 | -129,349 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,450 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,714 | -52,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,275 | 431,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,192,774 | 2,030,499 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,030,499 | 2,461,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
