コムテック（9657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 479,539 | 535,290 |
| 減価償却費 | 207,015 | 236,168 |
| 繰延資産償却額 | 6,616 | 6,337 |
| のれん償却額 | 6,133 | 16,564 |
| 減損損失 | 14,643 | 12,451 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,974 | － |
| 会員権評価損 | 1,190 | － |
| 固定資産除却損 | 32,039 | 26,873 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,835 | 1,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,007 | 11,340 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | 28,978 | -10,876 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,745 | -16,938 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,793 | -31,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,446 | -15,046 |
| 支払利息 | 39,720 | 29,882 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -313 | -4,591 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | － |
| 受取保険金 | -27,935 | -7,512 |
| 保険返戻金 | -8,556 | -11,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,987 | 14,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,579 | -27,909 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,430 | -43,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,080 | 39,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -106,865 | 61,628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,675 | 2,530 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,302 | -60,559 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -33,150 | -26,265 |
| その他 | 16,338 | 3,445 |
| 小計 | 756,071 | 752,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,390 | 15,129 |
| 利息の支払額 | -39,717 | -29,315 |
| 法人税等の支払額 | -54,346 | -106,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,397 | 631,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,769 | -346,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203,635 | -110,495 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 96 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -662 | -27,015 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,106 | 211 |
| 子会社株式の取得による支出 | -76,643 | -53,335 |
| 貸付けによる支出 | -17,760 | -12,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,546 | 15,041 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,310 | -46,975 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,565 | 75,699 |
| 投資その他の資産の増加による支出 | -33,704 | -21,215 |
| 投資その他の資産の減少による収入 | 52,313 | 47,789 |
| その他 | － | -4,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,765 | -433,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -144,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,908 | -18,588 |
| 長期借入れによる収入 | 148,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,702 | -183,766 |
| 社債の発行による収入 | 294,573 | － |
| 社債の償還による支出 | -343,000 | -193,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | -78 |
| 配当金の支払額 | -151,296 | -118,031 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,550 | -1,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,040 | -359,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,592 | -162,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,164,182 | 2,192,774 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,192,774 | 2,030,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
