コムテック（9657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 103,511 | 479,539 |
| 減価償却費 | 270,045 | 207,015 |
| 繰延資産償却額 | 2,717 | 6,616 |
| 減損損失 | 238,242 | 14,643 |
| のれん償却額 | 66,318 | 6,133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117,477 | 9,974 |
| 会員権評価損 | 5,475 | 1,190 |
| 固定資産除却損 | 144,285 | 32,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,363 | -8,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,817 | -21,007 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | － | 28,978 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,609 | -14,745 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,542 | 10,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,510 | -3,446 |
| 支払利息 | 37,913 | 39,720 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -313 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 124 | 5 |
| 受取保険金 | － | -27,935 |
| 保険返戻金 | － | -8,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 312,038 | 224,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,727 | 13,579 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 178,879 | 26,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -254,293 | -37,080 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -125,931 | -106,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,206 | -66,675 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,477 | -33,302 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -44,388 | -33,150 |
| その他 | -5,780 | 16,338 |
| 小計 | 1,079,238 | 756,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,529 | 3,390 |
| 利息の支払額 | -37,134 | -39,717 |
| 法人税等の支払額 | -42,644 | -54,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,989 | 665,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,068 | -35,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,055 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262,492 | -203,635 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,473 | -662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,627 | 1,106 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -76,643 |
| 貸付けによる支出 | -8,440 | -17,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,302 | 23,546 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -15,310 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 64,565 |
| 投資その他の資産の増加による支出 | -29,443 | -33,704 |
| 投資その他の資産の減少による収入 | 21,261 | 52,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,671 | -341,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -89,213 | -40,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,226 | -10,908 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 148,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,382 | -189,702 |
| 社債の発行による収入 | 1,031,108 | 294,573 |
| 社債の償還による支出 | -476,500 | -343,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -102,757 | -156 |
| 配当金の支払額 | -153,560 | -151,296 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,550 | -2,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 213,919 | -295,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 830,236 | 28,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,333,945 | 2,164,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,164,182 | 2,192,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
