コムテック（9657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 385,528 | 103,511 |
| 減価償却費 | 148,142 | 270,045 |
| 繰延資産償却額 | 3,730 | 2,717 |
| 減損損失 | － | 238,242 |
| のれん償却額 | 239,837 | 66,318 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,079 | 117,477 |
| 会員権評価損 | － | 5,475 |
| 固定資産除却損 | 143,373 | 144,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,364 | 3,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 166,394 | 9,817 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,592 | -12,609 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -279,682 | 6,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,462 | -6,510 |
| 支払利息 | 29,603 | 37,913 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,707 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 885 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,042 | 312,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,917 | 23,727 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -202,577 | 178,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,153 | -254,293 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,583 | -125,931 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,231 | -1,206 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -191,425 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,366 | 9,477 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 165,411 | -44,388 |
| その他 | -8,701 | -5,780 |
| 小計 | 626,400 | 1,079,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,533 | 6,529 |
| 利息の支払額 | -30,325 | -37,134 |
| 法人税等の支払額 | -278,566 | -42,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,042 | 1,005,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,935 | -47,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 401 | 1,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253,258 | -262,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,956 | -93,473 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122,990 | 3,627 |
| 貸付けによる支出 | -33,386 | -8,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,824 | 25,302 |
| 投資その他の資産の増加による支出 | -61,067 | -29,443 |
| 投資その他の資産の減少による収入 | 133,847 | 21,261 |
| 営業譲受による支出 | -52,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -203,712 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423,254 | -389,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 164,615 | -89,213 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -3,226 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,324 | -289,382 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,031,108 |
| 社債の償還による支出 | － | -476,500 |
| 株式の発行による収入 | 26,827 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 64,850 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -293,316 | -102,757 |
| 配当金の支払額 | -160,637 | -153,560 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,700 | -2,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,314 | 213,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,102 | 830,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,259,842 | 1,333,945 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,333,945 | 2,164,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
