有価証券報告書-第36期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,080,499 | 2,561,974 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,647,238 | 1,836,413 |
| 商品及び製品 | 39,278 | 8,951 |
| 仕掛品 | 20,223 | 14,993 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,740 | 4,496 |
| 繰延税金資産 | 163,721 | 152,720 |
| その他 | 211,779 | 158,785 |
| 貸倒引当金 | -1,870 | -4,565 |
| 流動資産合計 | 4,165,610 | 4,733,769 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,025,625 | 1,055,418 |
| 減価償却累計額 | -473,391 | -518,120 |
| 減損損失累計額 | -4,883 | -2,502 |
| 建物（純額） | 547,350 | 534,794 |
| 工具 | 399,415 | 393,106 |
| 減価償却累計額 | -190,654 | -195,682 |
| 減損損失累計額 | -2,169 | － |
| 工具 | 206,592 | 197,424 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 766,499 | 766,499 |
| リース資産 | 68,358 | 73,132 |
| 減価償却累計額 | -26,171 | -41,725 |
| リース資産（純額） | 42,187 | 31,406 |
| その他 | 48,840 | 48,840 |
| 減価償却累計額 | -28,286 | -32,931 |
| その他（純額） | 20,554 | 15,909 |
| 有形固定資産合計 | 1,583,183 | 1,546,034 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 372,865 | 217,123 |
| のれん | 88,630 | 110,723 |
| リース資産 | 10,957 | 6,822 |
| その他 | 38,687 | 28,824 |
| 無形固定資産合計 | 511,141 | 363,492 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 187,008 | 253,338 |
| 長期貸付金 | 21,291 | 11,105 |
| 役員に対する長期貸付金 | 3,020 | 9,249 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 5,377 | 3,012 |
| 敷金及び保証金 | 192,023 | 175,221 |
| 保険積立金 | 186,440 | 196,485 |
| 破産更生債権等 | 31,515 | 22,029 |
| 繰延税金資産 | 54,200 | 48,582 |
| その他 | 36,454 | 17,650 |
| 貸倒引当金 | -30,367 | -21,275 |
| 投資その他の資産合計 | 686,964 | 715,400 |
| 固定資産合計 | 2,781,289 | 2,624,928 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 10,765 | 8,002 |
| 繰延資産合計 | 10,765 | 8,002 |
| 資産合計 | 6,957,664 | 7,366,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 564,954 | 588,987 |
| 短期借入金 | 440,200 | 476,900 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 229,820 | 372,670 |
| 1年内償還予定の社債 | 627,500 | 190,000 |
| 未払金 | 647,187 | 713,799 |
| 未払費用 | 25,513 | 31,257 |
| リース債務 | 19,880 | 17,433 |
| 未払法人税等 | 183,464 | 163,465 |
| 未払消費税等 | 31,966 | 129,087 |
| 賞与引当金 | 166,544 | 215,025 |
| 事業再編損引当金 | 18,101 | － |
| その他 | 59,423 | 132,455 |
| 流動負債合計 | 3,014,556 | 3,031,082 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 360,000 | 320,000 |
| 長期借入金 | 456,410 | 853,730 |
| 長期未払金 | 61,606 | 39,550 |
| リース債務 | 37,845 | 24,748 |
| 退職給付引当金 | 36,891 | 37,630 |
| 役員退職慰労引当金 | 111,832 | 122,028 |
| 固定負債合計 | 1,064,585 | 1,397,688 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 4,079,142 | 4,428,771 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 762,725 | 762,725 |
| 資本剰余金 | 985,635 | 985,635 |
| 利益剰余金 | 1,697,686 | 1,780,940 |
| 自己株式 | -600,402 | -600,478 |
| 株主資本合計 | 2,845,644 | 2,928,822 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 14,973 | -2,634 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14,973 | -2,634 |
| 新株予約権 | － | － |
| 少数株主持分 | 17,904 | 11,741 |
| 純資産合計 | 2,878,521 | 2,937,929 |
| 負債純資産合計 | 6,957,664 | 7,366,700 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,514,872 | 1,841,989 |
| 受取手形 | 102,867 | 194,720 |
| 売掛金 | 1,250,724 | 1,420,841 |
| 商品及び製品 | 8,307 | 6,372 |
| 仕掛品 | 13,670 | 4,534 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,629 | 4,432 |
| 前払費用 | 135,372 | 107,173 |
| 立替金 | 14,141 | 12,502 |
| 繰延税金資産 | 129,888 | 141,316 |
| その他 | 50,516 | 12,866 |
| 貸倒引当金 | -1,443 | -3,333 |
| 流動資産合計 | 3,223,548 | 3,743,418 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,025,471 | 1,055,264 |
| 減価償却累計額 | -473,340 | -518,018 |
| 減損損失累計額 | -4,883 | -2,502 |
| 建物（純額） | 547,248 | 534,743 |
| 構築物 | 21,502 | 21,502 |
| 減価償却累計額 | -8,913 | -10,518 |
| 構築物（純額） | 12,589 | 10,984 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 27,026 | 27,026 |
| 減価償却累計額 | -19,320 | -22,101 |
| 車両運搬具（純額） | 7,705 | 4,925 |
| 工具 | 355,004 | 376,175 |
| 減価償却累計額 | -153,093 | -180,404 |
| 減損損失累計額 | -2,169 | － |
| 工具 | 199,741 | 195,770 |
| 土地 | 766,499 | 766,499 |
| リース資産 | 68,358 | 68,358 |
| 減価償却累計額 | -26,171 | -40,293 |
| リース資産（純額） | 42,187 | 28,064 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,575,971 | 1,540,988 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,947 | 5,253 |
| のれん | 71,516 | 150,375 |
| ソフトウエア | 254,014 | 163,201 |
| リース資産 | 10,957 | 6,822 |
| 電話加入権 | 31,092 | 9,789 |
| その他 | 714 | 664 |
| 無形固定資産合計 | 372,242 | 336,107 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 162,384 | 228,336 |
| 関係会社株式 | 383,753 | 358,594 |
| 長期貸付金 | 13,564 | 11,105 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 7,980 |
| 役員に対する長期貸付金 | 3,020 | 2,395 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 5,377 | 3,012 |
| 破産更生債権等 | 26,441 | 21,870 |
| 長期前払費用 | 26,952 | 10,379 |
| 敷金及び保証金 | 167,550 | 167,112 |
| 会員権 | 8,154 | 5,450 |
| 保険積立金 | 182,258 | 190,273 |
| 繰延税金資産 | 36,893 | 23,135 |
| その他 | 1,336 | 1,811 |
| 貸倒引当金 | -25,270 | -21,113 |
| 投資その他の資産合計 | 992,417 | 1,010,342 |
| 固定資産合計 | 2,940,630 | 2,887,438 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 6,908 | 5,534 |
| 繰延資産合計 | 6,908 | 5,534 |
| 資産合計 | 6,171,088 | 6,636,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 464,097 | 518,379 |
| 短期借入金 | 420,000 | 420,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 178,000 | 314,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 550,000 | 130,000 |
| リース債務 | 19,880 | 16,411 |
| 未払金 | 506,570 | 641,144 |
| 未払費用 | 21,673 | 29,432 |
| 未払法人税等 | 188,712 | 144,513 |
| 未払消費税等 | 10,211 | 119,681 |
| 前受金 | 2,786 | 24,958 |
| 預り金 | 28,500 | 76,999 |
| 賞与引当金 | 132,204 | 195,951 |
| 事業再編損引当金 | 14,331 | － |
| その他 | 3,738 | 12,162 |
| 流動負債合計 | 2,540,707 | 2,643,636 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 240,000 | 260,000 |
| 長期借入金 | 382,000 | 714,000 |
| リース債務 | 37,845 | 22,135 |
| 長期未払金 | 61,606 | 39,550 |
| 役員退職慰労引当金 | 99,924 | 108,848 |
| 固定負債合計 | 821,376 | 1,144,535 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,362,084 | 3,788,171 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 762,725 | 762,725 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 985,635 | 985,635 |
| 資本剰余金合計 | 985,635 | 985,635 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 70,000 | 70,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 919,500 | 919,500 |
| 繰越利益剰余金 | 657,436 | 713,743 |
| 利益剰余金合計 | 1,646,936 | 1,703,243 |
| 自己株式 | -600,402 | -600,478 |
| 株主資本合計 | 2,794,894 | 2,851,125 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 14,109 | -2,905 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14,109 | -2,905 |
| 純資産合計 | 2,809,003 | 2,848,220 |
| 負債純資産合計 | 6,171,088 | 6,636,392 |
