利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は、48百万円(前年同期は148百万円の獲得)となりました。主な要因は、売上債権の増加等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により獲得した資金は、614百万円(前年同期は423百万円の使用)となりました。主な要因は、有価証券の償還及び定期預金の払戻によるものであります。

2015/01/09 9:39