キャッシュ・フローの状況
2024年1月11日 11:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7308万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億5362万、営業活動によるキャッシュ・フロー -908万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | -48 | 615 | -663 | 567 | -4 | 807 | 通期 | 300 | 346 | -736 | 646 | -20 | 813 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | -134 | 410 | -98 | 276 | -4 | 990 | 通期 | 187 | 433 | -172 | 620 | -10 | 1,261 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 46 | 236 | -98 | 282 | -13 | 1,445 | 通期 | 770 | 267 | -184 | 1,037 | -24 | 2,113 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | -97 | -313 | -160 | -410 | -9 | 1,543 | 通期 | 502 | -525 | -302 | -23 | -19 | 1,788 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -652 | 136 | -242 | -516 | -40 | 1,031 | 通期 | -218 | 385 | -359 | 168 | -59 | 1,597 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | -499 | 409 | -300 | -89 | -38 | 1,303 | 通期 | 247 | 477 | -426 | 724 | -114 | 1,991 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 265 | 340 | -125 | 605 | -28 | 2,473 | 通期 | 841 | 697 | -250 | 1,537 | -17 | 3,290 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 16 | 76 | -253 | 92 | -23 | 3,134 | 通期 | 572 | 260 | -387 | 832 | -39 | 3,755 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -245 | 87 | -182 | -158 | -11 | 3,425 | 通期 | 312 | 436 | -347 | 748 | -29 | 4,157 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | -9 | 154 | -173 | 145 | -48 | 4,139 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年5月（連）
- 6億4615万
- 2016年5月（連） -3.98%
- 6億2042万
- 2017年5月（連） +67.07%
- 10億3656万
- 2018年5月（連） マイ転
- -2329万
- 2019年5月（連） プラ転
- 1億6761万
- 2020年5月（連） +331.72%
- 7億2361万
- 2021年5月（連） +112.45%
- 15億3729万
- 2022年5月（連） -45.89%
- 8億3189万
- 2023年5月（連） -10.05%
- 7億4826万
営業CFマージン
- 2015年5月（連）
- 5.16%
- 2016年5月（連）
- 3.33%
- 2017年5月（連）
- 13.83%
- 2018年5月（連）
- 7.98%
- 2019年5月（連）
- -3.02%
- 2020年5月（連）
- 3.17%
- 2021年5月（連）
- 11%
- 2022年5月（連）
- 7.2%
- 2023年5月（連）
- 3.5%