日本プロセス（9651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 356,694 | 369,115 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 19,391 | 21,952 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 87 | 3,392 |
| 負ののれん発生益 | -30,602 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,274 | -19,464 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -385,384 | -369,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279,752 | -134,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170,531 | -156,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,515 | 8,163 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -16,308 | -91,826 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -82,797 | -32,109 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,205 | 13,522 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 87,319 | -6,007 |
| その他 | -12,192 | -3,974 |
| 小計 | -541,040 | -397,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,890 | 22,500 |
| その他の収入 | 15,074 | 14,053 |
| その他の支出 | -66 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -144,915 | -138,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -652,058 | -498,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,202,500 | -479,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400,000 | 729,007 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,622 | -18,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,267 | -20,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,964 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,102 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 191,866 | － |
| その他 | -210 | -1,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136,198 | 409,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -128,766 | -173,038 |
| 配当金の支払額 | -97,905 | -127,020 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,671 | -300,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -8,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -757,531 | -397,597 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 103,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,596,634 | 1,302,689 |
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