日本プロセス（9651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,146 | 356,694 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 10,730 | 19,391 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 87 |
| 負ののれん発生益 | － | -30,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,719 | -16,274 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -221,966 | -385,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,282 | -279,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,853 | -170,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,888 | 19,515 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -11,627 | -16,308 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65,263 | -82,797 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,229 | -30,205 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 87,319 |
| その他 | -8,766 | -12,192 |
| 小計 | -4,377 | -541,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,160 | 18,890 |
| その他の収入 | 12,716 | 15,074 |
| その他の支出 | － | -66 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -124,156 | -144,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,657 | -652,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,400,000 | -1,202,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 700,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,663 | -37,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -2,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,004,278 | -300,964 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,102 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 191,866 |
| その他 | － | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,341 | 136,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -128,766 |
| 配当金の支払額 | -159,617 | -97,905 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,744 | -241,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -569,742 | -757,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,788,153 | 1,030,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
