日本プロセス（9651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369,115 | 349,764 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 21,952 | 23,226 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 3,392 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,464 | -19,972 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -369,145 | -442,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,357 | 894,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,420 | -240,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,163 | -2,284 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -91,826 | -12,885 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,109 | -14,826 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,522 | -228,188 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6,007 | － |
| その他 | -3,974 | -21,982 |
| 小計 | -397,160 | 287,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,500 | 22,383 |
| その他の収入 | 14,053 | 36,161 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -138,042 | -81,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -498,649 | 265,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -479,400 | -30,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 729,007 | 300,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,195 | -9,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,253 | -18,769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| その他 | -1,857 | -1,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 409,300 | 339,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -173,038 | － |
| 配当金の支払額 | -127,020 | -125,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,059 | -125,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,189 | 1,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -397,597 | 481,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,991,340 | 2,473,136 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 103,652 | － |
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