日本プロセス（9651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 925,681 | 1,006,797 |
| 減価償却費 | 26,217 | 43,267 |
| 減損損失 | 40,836 | － |
| 無形固定資産償却費 | 19,551 | 17,465 |
| 長期前払費用償却額 | 2,693 | 2,547 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,052 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,484 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 762 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 138 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,253 | -35,885 |
| 雑収入 | -35,324 | -37,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125,899 | 63,527 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,979 | 439 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,600 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | -1,138 | -603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -603,606 | 156,349 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,491 | 34,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,906 | -597 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9,362 | -10,583 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -17,140 | -52,130 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,264 | 29,581 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56,960 | 12,527 |
| その他 | -685 | -9,847 |
| 小計 | 546,889 | 1,226,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,463 | 34,757 |
| 保険解約による受取額 | 38,980 | 48,061 |
| 雑収入の受取額 | 15,662 | 13,947 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -326,629 | -272,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,367 | 1,050,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,300,000 | 750,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,888 | -79,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,409 | 1,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,436 | -2,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -852,188 | -958,732 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | － | -1,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 435,897 | -291,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -347,341 | -347,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,341 | -347,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,054 | 12,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,977 | 424,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,157,233 | 4,582,033 |
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