日本プロセス（9651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 806,017 | 925,681 |
| 減価償却費 | 26,442 | 26,217 |
| 減損損失 | － | 40,836 |
| 無形固定資産償却費 | 17,724 | 19,551 |
| 長期前払費用償却額 | 3,008 | 2,693 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,178 | 762 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,671 | -33,253 |
| 雑収入 | -37,009 | -35,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122,207 | 125,899 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,408 | 11,979 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,928 | － |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | -1,627 | -1,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,632 | -603,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,741 | -14,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,203 | 18,906 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -14,472 | -9,362 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -18,043 | -17,140 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,656 | 32,264 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,060 | 56,960 |
| その他 | -3,098 | -685 |
| 小計 | 785,351 | 546,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,349 | 37,463 |
| 保険解約による受取額 | 43,013 | 38,980 |
| 雑収入の受取額 | 16,178 | 15,662 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -311,764 | -326,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,127 | 312,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -201,534 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,400,000 | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,995 | -7,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,040 | -13,436 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -902,663 | -852,188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 259,767 | 435,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -117,915 | － |
| 配当金の支払額 | -268,633 | -347,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,548 | -347,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,671 | 1,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 465,017 | 401,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,755,256 | 4,157,233 |
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