日本プロセス（9651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,006,797 | 2,072,492 |
| 減価償却費 | 43,267 | 27,738 |
| 減損損失 | － | 44,410 |
| 無形固定資産償却費 | 17,465 | 12,670 |
| 長期前払費用償却額 | 2,547 | 1,700 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,052 | 4,650 |
| 固定資産除却損 | 2,484 | 1,588 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -841,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,885 | -46,515 |
| 雑収入 | -37,279 | -97,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,527 | 351,306 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 439 | -4,328 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,600 | -5,600 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | -603 | 6,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,349 | -1,145,830 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,252 | -12,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -597 | 37,107 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -10,583 | -13,995 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -52,130 | 2,196 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29,581 | 2,672 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,527 | 173,882 |
| その他 | -9,847 | -1,998 |
| 小計 | 1,226,861 | 568,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,757 | 49,233 |
| 保険解約による受取額 | 48,061 | 198,183 |
| 雑収入の受取額 | 13,947 | 13,269 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -272,822 | -330,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,804 | 498,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 750,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,433 | -16,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,052 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,878 | -7,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -958,732 | -301,872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,056,789 |
| その他 | -1,074 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,066 | 1,030,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -136 |
| 配当金の支払額 | -347,577 | -444,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,577 | -444,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,638 | -2,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,799 | 1,082,303 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,582,033 | 5,664,337 |
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