日本プロセス（9651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,072,492 | 1,522,626 |
| 減価償却費 | 27,738 | 24,404 |
| 減損損失 | 44,410 | － |
| 無形固定資産償却費 | 12,670 | 9,625 |
| 長期前払費用償却額 | 1,700 | 157 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,650 | 2,071 |
| 固定資産除却損 | 1,588 | 584 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -841,652 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,515 | -30,003 |
| 雑収入 | -97,666 | -11,202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 351,306 | 128,706 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,328 | 6,762 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,600 | － |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | 6,989 | 197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,145,830 | -578,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,997 | -32,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,107 | 22,637 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -13,995 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,196 | -30,077 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,672 | -2,323 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 173,882 | 58,779 |
| その他 | -1,998 | -9,500 |
| 小計 | 568,820 | 1,082,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,233 | 33,486 |
| 保険解約による受取額 | 198,183 | － |
| 雑収入の受取額 | 13,269 | 10,491 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -330,618 | -935,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,888 | 191,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 800,000 | 1,150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,557 | -17,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 5,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,828 | -11,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,872 | -301,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,056,789 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,580 | 425,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -136 | － |
| 配当金の支払額 | -444,271 | -665,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -444,407 | -665,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,757 | 27,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,082,303 | -21,963 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,664,337 | 5,642,373 |
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