日本プロセス（9651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464,328 | 493,028 |
| 減価償却費 | 17,910 | 31,093 |
| 無形固定資産償却費 | 3,751 | 3,847 |
| 長期前払費用償却額 | 405 | 691 |
| 固定資産除却損 | 84 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,947 | -30,965 |
| 雑収入 | -32,092 | -46,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,941 | 144,770 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,446 | 3,515 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,194 | 8,137 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,600 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | -8,498 | 12,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,378 | -64,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,301 | 15,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,440 | 23,507 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -25,410 | -55,166 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,011 | 2,041 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 61,452 | 55,185 |
| その他 | 104 | -200 |
| 小計 | 706,787 | 599,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,649 | 33,482 |
| 保険解約による受取額 | 40,176 | 68,280 |
| 雑収入の受取額 | 13,019 | 13,300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,594 | -212,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 770,040 | 501,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,700,000 | -2,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | 2,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,600,000 | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,603 | -16,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,160 | -2,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,105,972 | -1,405,631 |
| その他 | -3,735 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 266,528 | -525,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -44,037 |
| 配当金の支払額 | -184,384 | -257,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,429 | -301,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 852,139 | -325,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,113,168 | 1,788,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
