日本プロセス（9651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 478,841 | 464,328 |
| 減価償却費 | 18,474 | 17,910 |
| 無形固定資産償却費 | 5,585 | 3,751 |
| 長期前払費用償却額 | 253 | 405 |
| 固定資産除却損 | 501 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,251 | -31,947 |
| 雑収入 | -28,562 | -32,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84,071 | 63,941 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,498 | 2,446 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,390 | -2,194 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -900 | － |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | -7,037 | -8,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315,218 | 257,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,578 | -69,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,137 | 18,440 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -26,265 | -25,410 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 175 | -14,011 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -200,288 | 61,452 |
| その他 | -78 | 104 |
| 小計 | 446,929 | 706,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,031 | 43,649 |
| 保険解約による受取額 | 31,877 | 40,176 |
| 雑収入の受取額 | 12,461 | 13,019 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -350,356 | -33,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,944 | 770,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | -2,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 2,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 1,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,891 | -16,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,487 | -7,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -485,557 | -1,105,972 |
| その他 | 129,420 | -3,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 433,484 | 266,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 配当金の支払額 | -172,092 | -184,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,092 | -184,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 448,336 | 852,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,261,029 | 2,113,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
