日本プロセス（9651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 519,925 | 478,841 |
| 減価償却費 | 15,358 | 18,474 |
| 無形固定資産償却費 | 6,621 | 5,585 |
| 長期前払費用償却額 | 110 | 253 |
| 固定資産除却損 | 715 | 501 |
| 減損損失 | 13,504 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,813 | -29,251 |
| 雑収入 | -24,697 | -28,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 220,646 | -84,071 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,510 | -1,498 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,494 | 7,390 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 900 | -900 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | 487 | -7,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -536,908 | 315,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,679 | 13,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,336 | -15,137 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -21,697 | -26,265 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -856 | 175 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 148,729 | -200,288 |
| その他 | 603 | -78 |
| 小計 | 340,288 | 446,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,995 | 46,031 |
| 保険解約による受取額 | 25,325 | 31,877 |
| 雑収入の受取額 | 11,747 | 12,461 |
| 法人税等の支払額 | -124,527 | -350,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,829 | 186,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | 1,100,000 |
| 長期性預金の預入による支出 | -800,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,886 | -7,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,050 | -2,487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,433,135 | -485,557 |
| その他 | -598 | 129,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 346,329 | 433,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -579,503 | － |
| 配当金の支払額 | -156,740 | -172,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -736,244 | -172,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,085 | 448,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 812,692 | 1,261,029 |
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