日本プロセス（9651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493,028 | 695,094 |
| 減価償却費 | 31,093 | 30,644 |
| 無形固定資産償却費 | 3,847 | 4,376 |
| 長期前払費用償却額 | 691 | 1,142 |
| 固定資産除却損 | 0 | 630 |
| 負ののれん発生益 | － | -30,602 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,315 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,965 | -31,683 |
| 雑収入 | -46,214 | -26,916 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144,770 | 172,030 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,515 | 3,836 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,137 | -82,033 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,467 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | -1,600 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | 12,390 | 6,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,711 | -829,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,209 | -46,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,507 | 27,106 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 87,319 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -55,166 | -30,249 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,041 | 20,871 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 55,185 | -3,843 |
| その他 | -200 | 2,984 |
| 小計 | 599,074 | -28,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,482 | 35,114 |
| 保険解約による受取額 | 68,280 | 24,026 |
| 雑収入の受取額 | 13,300 | 14,730 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -212,377 | -263,529 |
| その他の支出 | － | -66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 501,761 | -217,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,800,000 | -1,905,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,800,000 | 2,600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 900,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,991 | -59,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,435 | -12,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,405,631 | -515,516 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,102 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 191,866 |
| その他 | － | -948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525,057 | 385,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -44,037 | -128,766 |
| 配当金の支払額 | -257,681 | -215,366 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,719 | -359,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,014 | -191,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,788,153 | 1,596,634 |
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