日本プロセス（9651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 755,283 | 790,478 |
| 減価償却費 | 33,365 | 29,699 |
| 無形固定資産償却費 | 11,447 | 15,002 |
| 減損損失 | 26,420 | － |
| 長期前払費用償却額 | 2,281 | 2,757 |
| 固定資産除却損 | 4,092 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,062 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,305 | -38,296 |
| 雑収入 | -28,932 | -87,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -841 | 86,856 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 13,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,038 | -29,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,660 | -1,836 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 600 | -600 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | -12,278 | -2,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -447,300 | 85,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,084 | 21,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,215 | -748 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,007 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -57,937 | -19,102 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,531 | 27,836 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 149,275 | -93,245 |
| その他 | -475 | 297 |
| 小計 | 422,759 | 804,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,148 | 41,734 |
| 保険解約による受取額 | 37,842 | 157,237 |
| 雑収入の受取額 | 10,652 | 20,744 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -266,744 | -183,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,658 | 840,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -825,720 | -31,360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,206,957 | 378,400 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,585 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,466 | -9,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,520 | -22,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 84,792 |
| その他 | -6,295 | -2,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 476,954 | 696,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -173,038 | － |
| 配当金の支払額 | -252,693 | -250,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,732 | -250,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,828 | 11,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,053 | 1,298,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,991,340 | 3,290,238 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 103,652 | － |
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