ソラスト（6197）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,677,414 | 1,210,662 |
| 減価償却費 | 559,823 | 419,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,334 | 499,619 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -913,990 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 483,582 | 201,776 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -175,777 | 910,115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -233,672 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,857 | 24,964 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,366 | -5,776 |
| 賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 154,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197,646 | 76,266 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,574 | 13,129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 67,839 | 12,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195,758 | -50,479 |
| 支払利息 | 62,821 | 39,009 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -2,380 |
| 固定資産除却損 | 95,431 | 126,947 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,992 | － |
| 減損損失 | 194,062 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,493 | -85,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368,115 | -167,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,828 | -125,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,457 | -110,662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -432,551 | 193,418 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 34,022 | 130,085 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 61,740 | -65,028 |
| 小計 | 2,816,327 | 2,485,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200,476 | 51,532 |
| 利息の支払額 | -65,844 | -41,028 |
| 法人税等の支払額 | -1,328,282 | -648,920 |
| 法人税等の還付額 | － | 363,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,622,677 | 2,210,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,755,464 | -574,287 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,226,146 | 1,491,396 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,845 | -2,932,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,355 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,089 | -65,504 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -252,107 | － |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -147,285 | -31,050 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,228,077 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 191,994 | 38,790 |
| その他の投資支出 | -190,540 | -103,366 |
| その他の投資回収による収入 | 253,486 | 98,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,072,348 | -860,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -63,372 | 105,671 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,000 | -269,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,163 | -398,601 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,024 | － |
| 配当金の支払額 | -317,637 | -317,967 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,805 | -3,700 |
| 連結子会社の減資等による少数株主への支払額 | -37,100 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -121,996 | -87,119 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -873,051 | -982,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 4,711 |
| － | 220 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322,722 | 372,722 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,802,260 | 4,473,897 |
| 連結除外による現金及び現金同等物の期末残高 | -5,640 | -4,410 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,473,897 | 4,842,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
