ソラスト（6197）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,359,469 | 1,743,239 |
| 減価償却費 | 276,308 | 317,894 |
| 負ののれん償却額 | -14,067 | -16,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,599 | -2,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -653,052 | -703,985 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,127 | -15,257 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,413 | 42,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,870 | -8,867 |
| 賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） | -23,991 | -106,639 |
| 建物取壊損失引当金の増減額（△は減少） | 29,680 | － |
| 特別退職引当金の増減額（△は減少） | － | 55,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,309 | -49,085 |
| 受取保険金 | － | -34,035 |
| 支払利息 | 11,558 | 5,728 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,260 | － |
| 固定資産除却損 | 135,869 | 4,297 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -10,614 | -183 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -674,061 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,675 |
| 保険解約損益（△は益） | 41,521 | -12,846 |
| 新株予約権戻入益 | － | -22,086 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 103,251 |
| 特別退職金 | － | 106,320 |
| 訴訟和解金 | － | 64,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376,488 | 150,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,368 | 4,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 407,323 | 202,079 |
| その他 | 958,512 | 238,240 |
| 小計 | 2,545,256 | 2,079,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,288 | 49,896 |
| 利息の支払額 | -12,188 | -5,891 |
| 法人税等の支払額 | -1,437,306 | -1,752,143 |
| 保険金の受取額 | － | 34,035 |
| 特別退職金の支払額 | － | -106,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,117,048 | 299,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -267,464 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 378,974 | 100,723 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,353 | -270,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,506 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,711 | -75,115 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,401,650 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -162,091 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 165,247 |
| その他 | 74,963 | -5,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,283,564 | -240,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -341 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,500 | -67,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -16 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,904 | － |
| 配当金の支払額 | -233,221 | -231,172 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50,750 | -46,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -575,946 | -344,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,410 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,846,077 | -286,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,842,209 | 7,344,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,344,611 | 7,058,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
