ソラスト（6197）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,991,184 | 2,208,554 |
| 減価償却費 | 381,954 | 442,913 |
| 負ののれん償却額 | -19,616 | -21,384 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,675 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -674,061 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 41,521 | -12,846 |
| 新株予約権戻入益 | － | -22,821 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 103,251 |
| 特別退職金 | － | 128,002 |
| 訴訟和解金 | － | 64,000 |
| 補助金収入 | － | -102,044 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -8,158 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,123 | -47,364 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,870 | -11,720 |
| 賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） | -31,520 | -106,639 |
| 持分変動損益（△は益） | -849 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,550 | -2,334 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74,278 | 41,745 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,854 | -7,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,247 | -50,216 |
| 受取保険金 | － | -48,856 |
| 支払利息 | 14,323 | 6,641 |
| 固定資産除却損 | 142,058 | 6,635 |
| 固定資産圧縮損 | － | 88,187 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,260 | － |
| 減損損失 | － | 30,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,663 | 339,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,712 | 16,276 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,129 | -368,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -422,234 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -24,672 | 33,630 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 369,351 | -119,794 |
| 小計 | 3,310,281 | 2,178,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,733 | 50,710 |
| 利息の支払額 | -15,042 | -6,847 |
| 法人税等の支払額 | -1,447,079 | -1,752,264 |
| 保険金の受取額 | － | 48,856 |
| 特別退職金の支払額 | － | -128,002 |
| 補助金の受取額 | － | 85,077 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -64,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,870,892 | 411,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -7,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -297,288 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 384,059 | 100,723 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,563 | -739,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,506 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,953 | -86,205 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,401,650 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -162,091 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 178,770 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,230 | 8,785 |
| その他の投資支出 | -62,931 | -35,194 |
| その他の投資回収による収入 | 156,287 | 6,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,262,994 | -725,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,341 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -23 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,904 | － |
| 配当金の支払額 | -260,749 | -260,226 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -67,671 | -77,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -652,894 | -427,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,410 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,502,402 | -741,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,842,209 | 7,344,611 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,344,611 | 6,602,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
