ソラスト（6197）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,285,286 | 810,011 |
| 減価償却費 | 196,040 | 224,132 |
| 負ののれん償却額 | -10,692 | -10,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,636 | -1,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,973 | 3,087 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,220 | -1,937 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,465 | -20,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,267 | 20,196 |
| 特別退職引当金の増減額（△は減少） | 162,000 | － |
| 賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） | -106,639 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,443 | -11,041 |
| 支払利息 | 4,020 | 7,071 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -183 | － |
| 受取保険金 | -17,041 | -16,610 |
| 保険解約返戻金 | -12,846 | － |
| 新株予約権戻入益 | -22,086 | -12,732 |
| 補助金収入 | － | -6,425 |
| 固定資産除却損 | 3,214 | 2,902 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 5,822 |
| 固定資産圧縮損 | － | 6,413 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,302 | 5,877 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 103,251 | － |
| 訴訟和解金 | － | 2,411 |
| 災害損失 | － | 22,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,231 | -58,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,131 | 11,358 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -145,941 | -69,547 |
| その他 | -475,557 | 32,299 |
| 小計 | 795,555 | 945,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,280 | 11,643 |
| 利息の支払額 | -4,130 | -7,138 |
| 法人税等の支払額 | -992,857 | -223,096 |
| 保険金の受取額 | 17,041 | 16,610 |
| 補助金の受取額 | － | 23,392 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -2,411 |
| 災害損失の支払額 | － | -22,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -171,109 | 741,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,000 | 7,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 723 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,540 | -808,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,649 | -11,703 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -162,091 | -2,246 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 165,247 | 3,700 |
| その他 | 7,970 | -43,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,339 | -1,045,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -21 |
| 配当金の支払額 | -130,094 | -125,219 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34,794 | -8,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,905 | -199,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -552,354 | -502,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,344,611 | 6,602,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,602,866 | 6,100,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
