ソラスト（6197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月21日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,630,953 | 2,474,214 |
| 減価償却費 | 519,544 | |
| 減損損失 | 27,367 | |
| のれん償却額 | 29,930 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 450 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 510 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79,256 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,027 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,509 | |
| 支払利息 | 56,007 | |
| 固定資産売却益 | － | |
| 補助金収入 | -3,145 | |
| 固定資産売却損 | － | |
| 固定資産除却損 | 3,813 | |
| 固定資産圧縮損 | 2,925 | |
| 退職給付制度改定損 | － | |
| デューデリジェンス費用 | － | |
| 損害賠償金 | 11,619 | |
| 受取保険金 | -24,543 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278,925 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,076 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -308,887 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -143,995 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,187,746 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,697 | |
| その他 | -8,790 | |
| 小計 | 3,691,923 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,619 | |
| 利息の支払額 | -59,303 | |
| 法人税等の支払額 | -1,513,192 | |
| デューデリジェンス費用の支払額 | － | |
| 損害賠償金の支払額 | -11,619 | |
| 保険金の受取額 | 24,543 | |
| 補助金の受取額 | 38,145 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,175,115 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,991 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156,821 | |
| 貸付金の回収による収入 | 7,512 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,374 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,770 | |
| 事業譲受による支出 | -48,000 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,241,087 | |
| その他 | 2,928 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,730,063 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -651,644 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,002 | |
| 配当金の支払額 | -1,951,798 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,717 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 356,838 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,109 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,608,102 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
