営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
“営業活動によるキャッシュ・フロー”は、前年度の固定資産売却に伴い法人税等の支払額が増加した一方で、税金等調整前四半期純利益が2,935百万円となったこと等により、3,063百万円の収入となりました。なお、前年同期は903百万円の収入でした。当第2四半期連結累計期間の収入が前年同期より増加した主な要因は、2018年度末が金融機関の休業日であったことにより、社会保険料の支払いが2019年度に繰り越され、2019年度の支出が増加した影響です。
“投資活動によるキャッシュ・フロー”は、M&Aに伴う支出が413百万円となったこと等により、478百万円の支出となりました。なお、前年同期は、M&Aに伴う支出965百万円や有形固定資産及び無形固定資産の取得に伴う支出680百万円があったものの、有形固定資産の売却による収入が2,466百万円あったこと等により、574百万円の収入でした。

2020/11/11 9:19