協和コンサルタンツ（9647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -279,798 | -197,103 |
| 減価償却費 | 19,967 | 21,409 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,916 | 8,595 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,963 | 11,930 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 20,245 | 4,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -331 | -525 |
| 支払利息 | 14,826 | 15,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 390,809 | 99,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -427,727 | -358,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290,304 | -139,951 |
| その他 | 169,689 | 77,815 |
| 小計 | -381,575 | -458,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 530 |
| 利息の支払額 | -11,275 | -15,028 |
| 法人税等の支払額 | -48,005 | -87,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -440,435 | -560,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,430 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -787 | － |
| その他 | -27,922 | 3,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,140 | 3,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 420,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,050 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -93 |
| 配当金の支払額 | -39,988 | -31,311 |
| リース債務の返済による支出 | -8,044 | -8,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267,916 | 419,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,658 | -136,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 788,526 | 579,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 579,868 | 616,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
