キャッシュ・フローの状況
2024年7月12日 15:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億4196万、投資活動によるキャッシュ・フロー -535万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億2806万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 882 | -18 | -1,624 | 864 | -7 | 1,211 | 通期 | -15 | -45 | -414 | -60 | -22 | 1,498 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 850 | -32 | -1,256 | 818 | -26 | 1,060 | 通期 | 124 | -79 | 11 | 45 | -51 | 1,553 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 1,170 | 2 | -958 | 1,172 | -3 | 1,767 | 通期 | 641 | -14 | -201 | 627 | -7 | 1,979 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 1,055 | -9 | -1,065 | 1,046 | -2 | 1,960 | 通期 | 110 | -38 | -300 | 71 | -16 | 1,751 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 1,494 | -10 | -955 | 1,484 | -11 | 2,280 | 通期 | 688 | -54 | -88 | 634 | -31 | 2,297 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 1,414 | -34 | -1,356 | 1,380 | -26 | 2,322 | 通期 | 717 | -71 | -86 | 646 | -54 | 2,858 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 1,249 | -8 | -956 | 1,241 | -4 | 3,144 | 通期 | 315 | -23 | -287 | 292 | -9 | 2,864 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 1,396 | -15 | -749 | 1,381 | -10 | 3,495 | 通期 | 565 | -6 | -70 | 559 | -13 | 3,353 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 1,357 | -9 | -745 | 1,348 | -4 | 3,956 | 通期 | 595 | 7 | -465 | 602 | -28 | 3,490 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | 1,328 | -5 | -942 | 1,323 | -7 | 3,871 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年11月（連）
- -5961万
- 2016年11月（連） プラ転
- 4469万
- 2017年11月（連） 大幅増
- 6億2662万
- 2018年11月（連） -88.59%
- 7147万
- 2019年11月（連） +787.64%
- 6億3439万
- 2020年11月（連） +1.88%
- 6億4634万
- 2021年11月（連） -54.76%
- 2億9241万
- 2022年11月（連） +91.23%
- 5億5916万
- 2023年11月（連） +7.73%
- 6億241万
設備投資#5*
- 2015年11月（連）
- -2172万
- 2016年11月（連）増加+136%
- -5127万
- 2017年11月（連）減少-85.43%
- -747万
- 2018年11月（連）増加+120.2%
- -1645万
- 2019年11月（連）増加+85.45%
- -3050万
- 2020年11月（連）増加+77.12%
- -5403万
- 2021年11月（連）減少-83.06%
- -915万
- 2022年11月（連）増加+43.29%
- -1311万
- 2023年11月（連）増加+112.37%
- -2785万
営業CFマージン
- 2015年11月（連）
- -0.26%
- 2016年11月（連）
- 2.25%
- 2017年11月（連）
- 11.09%
- 2018年11月（連）
- 1.86%
- 2019年11月（連）
- 10.66%
- 2020年11月（連）
- 10.85%
- 2021年11月（連）
- 4.3%
- 2022年11月（連）
- 7.29%
- 2023年11月（連）
- 7.75%