協和コンサルタンツ（9647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,920 | 245,730 |
| 減価償却費 | 79,231 | 78,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,001 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,988 | -34,325 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 5,847 | 8,226 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 265 | 1,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -921 | -1,090 |
| 支払利息 | 34,932 | 32,730 |
| 固定資産除却損 | 812 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,399 | 80,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,907 | -36,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,959 | 53,619 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -67,576 | 292,582 |
| その他 | 65,047 | 113,184 |
| 小計 | 280,079 | 833,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 921 | 1,090 |
| 利息の支払額 | -34,055 | -33,963 |
| 法人税等の支払額 | -143,148 | -109,287 |
| 長期未収入金の回収額 | 6,001 | － |
| その他 | － | -3,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,797 | 688,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,220 | -20,222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,213 | 20,214 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,891 | -10,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,560 | -20,357 |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 3,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,372 | -14,277 |
| 差入保証金の回収による収入 | 898 | 2,347 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,421 | -20,711 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,378 | 5,616 |
| その他 | 100 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,327 | -54,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -320,000 |
| 配当金の支払額 | -17,547 | -17,547 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,142 | -3,142 |
| リース債務の返済による支出 | -48,886 | -47,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,576 | -87,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,105 | 546,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,750,776 | 2,297,461 |
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