協和コンサルタンツ（9647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,730 | 318,793 |
| 減価償却費 | 78,001 | 73,794 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,325 | 7,029 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 8,226 | 5,982 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,133 | -744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,090 | -1,193 |
| 支払利息 | 32,730 | 30,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,268 | 242,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,472 | -39,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,619 | -68,820 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 292,582 | 299,378 |
| その他 | 113,184 | -13,410 |
| 小計 | 833,588 | 854,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,090 | 1,193 |
| 利息の支払額 | -33,963 | -30,621 |
| 法人税等の支払額 | -109,287 | -119,238 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 13,208 |
| その他 | -3,000 | -1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,429 | 717,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,222 | -20,223 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,214 | 20,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,152 | -26,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,357 | -27,196 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,277 | -4,124 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,347 | 6,255 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,711 | -20,393 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,616 | 1,455 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,032 | -70,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -17,547 | -17,547 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,142 | -6,284 |
| リース債務の返済による支出 | -47,021 | -41,694 |
| その他 | － | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,711 | -85,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 546,685 | 560,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,297,461 | 2,858,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
